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食品饮料等板块成牛市洼地

2018-12-03 15:57:44

食品饮料等板块成牛市洼地

站在4000看牛市(一)  不论是规避打新扰动还是布局“4时代”,“洼地”都是兼顾避震和收益的好去处。在本轮牛市的两波攻势中,食品饮料板块均成为“被遗忘的角落”;从累积涨幅来看,食品饮料、电子、医药生物板块垫底。基于“轮涨”规律,此类洼地行业后续有望补涨,特别是一季度业绩向好,以及站在改革、创新、互联++等投资风口的品种。另外,在市场整体估值抬升的背景下,当前估值依然位居历史低位且具备利好刺激的银行、汽车等品种也具备布局价值。  沪综指大涨站上4100点  “4时代”的大门刚刚开启,A股便迫不及待地加速突进。昨日,无惧打新分流压力,上证综指高开高走,站上4100点,刷新近七年新高。与此同时,创业板指数和中小板指数再创历史新高。市场做多氛围火热,个股现普涨格局。  截至收盘,上证综指收报4121.72点,涨幅为2.17%;深证成指收报14149.51点,涨幅为0.97%;中小板指上涨2.30%至8715.12点;创业板指微涨0.98%至2577.78点。  行业方面,昨日医药生物、建筑装饰、机械设备、纺织服装和银行板块涨幅居前,都在3%以上,非银金融板块逆市微跌0.64%。概念方面,基因检测、生物疫苗、食品安全、赛马、高铁、生物识别等板块的涨幅居前。  在一人一户证券开户限制放开、中金所上调股指期货持仓交易持仓限额、力推铁路重大项目建设等利好推动下,市场做多氛围火爆,4100点被轻松拿下。面对周二即将发行的一大波新股 ,昨日市场并未受到扰动,反而大步跃升。在市场乐观心态和大涨格局的共振之下,“4时代”将开启牛市新篇章,强势格局将进一步延续。  不过,打新带来的分流压力仍然不可回避,短线震荡将在所难免。实际上,从近几个交易日的表现来看,主力资金已经向防御特征浓厚的品种进行迁徙,以医药、公路为代表的防御类板块近几日表现抢眼。另外,牛市格局下,打新扰动营造的阶段性波动,正在成为难得的重新布局的机会。因此,不论出于短期避震还是布局后市的考虑,“洼地”投资都成为主力资金当前的新风向。前有港股 ,今有B股,不外如是。由此,站在当前的4100点位置,从自上而下的角度思考再布局,不妨梳理此轮反弹的行业表现,从中寻觅那些“被遗忘”的洼地品种。  食品饮料等板块成“洼地”  从市场运行的节奏和风格来看,去年下半年启动的本轮牛市分为明显的两阶段:去年下半年,大盘蓝筹股高歌猛进;今年以来,小盘成长股气势如虹。  具体来看,自去年7月22日至年底的波反弹行情中,非银金融、建筑装饰、钢铁、银行和交通运输板块涨幅居前,其中,非银金融板块涨逾100%;相比之下,电子、医药生物、轻工制造、传媒和食品饮料板块涨幅较小。而在今年以来的第二波反弹行情中,计算机、纺织服装、传媒、轻工制造和电气设备板块涨幅居前,银行、非银金融、食品饮料、采掘和公用事业板块涨幅较小。可见,在本轮牛市的两波反弹行情中,涨幅榜几乎出现了“首尾互换”;不过,食品饮料板块却成为两波行情均涨幅靠后的品种。  如果统计本轮牛市的累积涨幅,非银金融、建筑装饰、计算机、钢铁和交通运输板块领跑,食品饮料、电子、采掘、有色金属和医药生物板块垫底。  从牛市“轮涨”的规律来看,曾经被遗忘的“洼地行业”后市有望迎来补涨。鉴于本轮牛市具备鲜明的改革印记,洼地行业中站在创新、改革、“互联+”等投资风口上的品种上涨空间更大。另外,连续大涨之后,品种分化也在渐次展开,业绩成为个股成色的试金石,基本面向好的品种能够更快填平“洼地”。由此来看,有触概念和创新的食品饮料类公司,受益药物创新、新医改和互联医疗的医药股,前期涨幅不大但业绩超预期的电子股等,值得密切关注。  另外,在经历了蓝筹和成长的两波反弹后,风格均衡愈来愈成为牛市的新格局。在此背景下,蓝筹品种有望重启修复行情。其实,在市场整体估值抬升的背景下,当前估值依然位居历史低位,且股价存在正面刺激的蓝筹品种也是不折不扣的“价值洼地”,包括受益债务置换和金融改革的银行,受益地产政策松绑的家用电器,以及产业利好不断的新能源汽车等。  时隔七年,上证综指再度站上4000点。2014年7月22日,牛市叩响了A股的大门,在短短八个多月时间内,沪指由2000点攀升至4000点。这股牛市之风从那吹过,又将吹向何方?

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