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建信基金“水分”大 单季规模狂瘦身

2018-12-07 21:21:15
建信基金“水分”大 单季规模狂瘦身 今年一季度,基金规模相比去年四季度缩水约8%,其中固定收益类产品成为规模下滑的“主力”。从单只基金份额的变动情况来看,一季度业绩名列前茅的明星基金份额大幅增长,而成立于去年下半年的基金规模则急剧缩水,尤其是年末发行成立的货币基金。从基金公司来看,建信基金遭遇的净赎回,总规模已跌出前十。 固收产品成赎回主力 从基金一季报来看,今年首季基金规模相比去年四季度出现下降。据WIND数据显示,有可比数据的1429只基金一季度整体规模为28878.86亿份,而去年四季度规模为31324.18亿份,这意味着今年一季度基金规模缩水约2445.31亿份,缩水比例为7.81%。 分类型来看,一季度固定收益类基金赎回比例大于偏股方向基金,成为基金规模下滑的主力。数据显示,偏股方向基金(不含QDII)规模为17867.5亿份,缩水比例为5%,债券型基金一季度规模为2726.17亿份,缩水7.44%。事实上,尽管首季沪指小幅下跌1.43%,不过去年自1949点反弹以来,股票市场渐渐转暖,股债跷跷板效应显现。统计显示,去年四季度偏债型基金遭遇377亿份的净赎回,比例达到11.65%。 此外,货币基金规模为5900亿份,缩水比例为17%,而保本型基金缩减至521亿,缩水达6%。QDII基金方面,尽管亚太股市和美国股市表现不俗,但在以黄金为代表的大宗商品下跌的拖累下,QDII基金份额整体比去年末缩减至834.29亿份,缩水比例为4.72%。 净申购:首季明星基金受青睐 从单只基金的规模变动情况来看,净申购幅度的基金仍以固定收益类的产品为主,而值得注意的是,一季度名列前茅的主动管理的偏股方向基金受到市场的热捧,规模出现大幅提升。 以增长幅度计算,国联安信心增长A的规模增长幅度,由去年四季度末的 1.25亿份猛增至14.99亿份,增长达11倍。紧随其后的是汇添富理财60天B、宝盈核心优势、汇丰晋信平稳增利C、国联安信心增长B、浦银安盛优化收益A、汇添富信用债A、国联安双禧中证100、上投摩根新兴动力、国富强化收益C,分别增长至0.46亿份、8.35亿份、0.15亿份、4.53亿份、1.10亿份、7.77亿份、7.82亿份、18.98亿份、0.12亿份、10.84亿份,变动比例分别为7.15倍、5.53倍、4.13倍、2.75倍、2.31倍、2.25倍、2.23倍、2.12倍、1.90倍。 值得注意的是,一季度表现抢眼的基金受到投资者的追捧,其中夺得一季度混合型基金的宝盈核心优势,由去年年末的1.28亿份猛增至一季度末的8.35亿份,净申购比例高达553%;而股票型的一季度上投新兴动力,规模则由6.09亿份增至18.98亿份,净申购比例为212%。此外,新华行业周期轮换、华安科技动力、嘉实研究精选、中欧中小盘、泰信中小盘精选在一季度净申购比例超过50%,其中,中欧中小盘是去年的股基亚军,但今年一季度排名已下滑至倒数第1位。 净赎回:帮忙资金撤出新基缩水 而在净赎回排行榜上,前十席均为固定收益类产品,而货币基金占据了其中的8席。具体来看,金鹰货币B、光大添天盈B、建信双周安心理财B、中银理财60天B、国泰6个月B、国投瑞银纯债B、鹏华理财21天A、金鹰元泰精选信用债C、国泰现金管理A、大成理财21天缩水幅度,有些甚至成为了名副其实的迷你基金。 而在偏股方向基金中,大摩量化配置成为缩水比例的基金,其规模由去年末的10.95亿份锐减至一季度的1.04亿份,缩水比例达9成。今年一季度,该基金排在340只股票型基金第294位。此外,包括诺安中小板等权ETF联接、东方央视财经50、诺安中小板等权ETF、易方达中小板指数、万家中证创业成长、景顺长城支柱产业、农银汇理行业轮动、交银沪深300等权在内的8只基金在今年一季度的缩水比例均在7成以上,分别缩减至0.61、0.98、0.51、0.38、0.35、0.43、1.45、0.40亿份,均踏进或已临近5000万的警界线。 值得一提的是,上述大规模缩水的基金均成立于去年三、四季度。分析人士指出,发行时基金公司对成立门槛较为担忧,就会引进“帮忙资金”来充门面,基金一旦打开赎回,这些资金就立马走人,转战到下一只新基金,这是新基金在成立后不久份额即大规模缩减的症结所在,而这些注水资金的存在,也会成为基金业绩的拖累。 基金公司:建信遭遇巨量赎回 从基金公司的角度看,剔除今年一季度新发行的基金,70家基金公司中,仅14家基金公司总规模实现正增长,其中增加份额多的前五家为汇添富、上投摩根、国联安、华宝兴业、富国,分别增长约70亿份、45亿份、42亿份、23亿份、16亿份,至800亿份、702亿份、189亿份、429亿份、810亿份。而规模减少较多的基金公司则包括建信、易方达、大成、中银、华安,分别减少约491亿份、314亿份、297亿份、254亿份、222亿份。 以变动比例来看,国联安、汇添富、上投摩根、宝盈、华宝兴业规模分别增长28%、10%、7%、6%、6%,至189.07、 800.89、 701.80、 173.10、429.45亿份。其中,国联安的份额增长得益于以国联安增利债券A和国联安信心增长为代表的固收类产品获得的大规模净申购;汇添富货币B大增40亿份也帮助汇添富总规模大幅增长;上投摩根的增长则得益于明星基金上投摩根新兴动力和上投摩根货币B分别大增12.89亿与42.27亿份。宝盈基金受益于宝盈核心优势规模的增长;华宝兴业的增长则与其货币基金现金添益获45亿净申购有关。 规模减少幅度的基金则包括方正富邦、纽银梅隆、建信、平安大华、金鹰基金,减少比例分别为80%、57%、50%、40%、38%,减至1.9亿份、9.18亿份、495.9亿份、32.38亿份、80.94亿份。其中,建信基金源于旗下债券型基金尤其是短期理财债基遭遇大比例赎回,包括建信恒久价值、建信货币、建信双周安心理财、建信纯债C、建信月盈安心理财分别下降40.25亿份、89.91亿份、75.37亿份、117.92亿份、137.71亿份,致使该公司规模在短短一个季度内下滑了491.45亿份,导致该基金公司规模排名跌出前十。 沐足技师工衣厂家
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